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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 492.00 | 191 921.00 | 234 571.00 | 426 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 3 868.00 | 35 244.00 | 39 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 328.00 | 195 789.00 | 1 122 539.00 | 1 318 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 917.00 | 195 789.00 | 1 124 128.00 | 1 319 917.00 |
CU Autres participations | 852 724.00 | | 852 724.00 | 852 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 492.00 | 876 492.00 | | 876 492.00 |
DH Report à nouveau | 34 208.00 | 8 383.00 | | 34 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 457.00 | 25 825.00 | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 948 157.00 | 910 700.00 | | 948 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 920.00 | 7 332.00 | | 74 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 345.00 | 115 865.00 | | 46 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 30 229.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | 43 663.00 | | 52 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 970.00 | 197 089.00 | | 175 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 128.00 | 1 107 789.00 | | 1 124 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 250.00 | 120 000.00 | | 121 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 793.00 | 94 175.00 | | 83 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 457.00 | 25 825.00 | | 37 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 216.00 | | 179 112.00 | 1 185 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 852 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 1 318 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 492.00 | | | 426 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 724.00 | | 140 000.00 | 758 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 597.00 | 25 192.00 | | 170 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 597.00 | 21 325.00 | | 170 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | | |