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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 578.00 | 1 448.00 | 2 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 977.00 | | 135 977.00 | 135 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 002.00 | 40 578.00 | 165 424.00 | 206 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 703.00 | 2 240.00 | 57 463.00 | 59 703.00 |
BZ Autres créances | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CF Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 231.00 | 2 240.00 | 95 991.00 | 98 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 233.00 | 42 818.00 | 261 415.00 | 304 233.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 648.00 | 127 490.00 | | 140 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | 13 159.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 151 776.00 | 141 748.00 | | 151 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 846.00 | 41 848.00 | | 36 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 327.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 939.00 | 11 259.00 | | 11 939.00 |
EA Autres dettes | 12 854.00 | 3 599.00 | | 12 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 870.00 | 41 103.00 | | 47 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 640.00 | 98 144.00 | | 109 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 415.00 | 239 892.00 | | 261 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 881.00 | 91 344.00 | | 82 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | 45.00 | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -45.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 2 717.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 570.00 | 105 085.00 | | 120 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 542.00 | 91 926.00 | | 110 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | 13 159.00 | | 10 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 367.00 | | 146 002.00 | 85 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 367.00 | 206 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 367.00 | 2 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | | 2 025.00 | 25 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 143 977.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 028.00 | 2 251.00 | 12 701.00 | 51 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 2 251.00 | 12 701.00 | 11 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 040.00 | 2 240.00 | 7 040.00 | 7 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 040.00 | 2 240.00 | 7 040.00 | 7 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 040.00 | 2 240.00 | 7 040.00 | 7 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | 7 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 977.00 | | 135 977.00 | 135 977.00 |
UX Autres créances clients | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VC Groupe et associés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 800.00 | 10 042.00 | 26 759.00 | 36 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 394.00 | 84 417.00 | 135 977.00 | 220 394.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 640.00 | 82 881.00 | 26 759.00 | 109 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 560.00 | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | 3 042.00 | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 13 070.00 | 7 275.00 | | 13 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 54 460.00 | 53 960.00 | | 54 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 105.00 | 7 500.00 | | 18 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 375.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 935.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 371.00 | 17 137.00 | | 21 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 631.00 | 13 675.00 | | 16 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 472.00 | 73 578.00 | | 90 472.00 |