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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 772.00 | 763.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 425.00 | 11 428.00 | 10 997.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 568.00 | 16 007.00 | 94 561.00 | 110 568.00 |
BT Marchandises | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CF Disponibilités | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 164.00 | 16 007.00 | 269 157.00 | 285 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 936.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | 55 660.00 | 20 741.00 | | 55 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 318.00 | 36 757.00 | | 23 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 753.00 | 171 834.00 | | 181 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 537.00 | 73 791.00 | | 40 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 024.00 | 16 024.00 | | 31 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 22 844.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033.00 | 8 286.00 | | 13 033.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 404.00 | 127 945.00 | | 87 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 157.00 | 299 779.00 | | 269 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 558.00 | | 426 558.00 | 426 558.00 |
FG Production vendue services | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 612.00 | | 427 612.00 | 427 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | 1 600.00 | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 400.00 | 1 600.00 | | 53 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 45.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 554.00 | 1 600.00 | | 48 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 641.00 | 1 645.00 | | 48 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | -45.00 | | 4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 4 888.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 350.00 | 590 648.00 | | 494 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 032.00 | 553 892.00 | | 471 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 318.00 | 36 757.00 | | 23 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 537.00 | 10 633.00 | 29 904.00 | 40 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 971.00 | 48 171.00 | 2 800.00 | 50 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 404.00 | 26 476.00 | 60 928.00 | 87 404.00 |