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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 3 544.00 | 176.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 720.00 | 3 544.00 | 176.00 | 3 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 693.00 | 176.00 | 128 516.00 | 128 693.00 |
084 Disponibilités | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 575.00 | 176.00 | 181 399.00 | 181 575.00 |
110 Total général Actif | 185 295.00 | 3 720.00 | 181 575.00 | 185 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 9 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 214.00 | 7 517.00 | | 7 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 1 599.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 002.00 | 18 938.00 | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 199.00 | 28 351.00 | | 9 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 199.00 | -18 751.00 | | -9 199.00 |
280 Produits financiers | 16 949.00 | 7 333.00 | | 16 949.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 13 539.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 530.00 | -24 957.00 | | 7 530.00 |