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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614.00 | 6 597.00 | 17.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 444.00 | 6 597.00 | 98 847.00 | 105 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
BZ Autres créances | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
CF Disponibilités | 1 166 442.00 | | 1 166 442.00 | 1 166 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 944.00 | | 1 304 944.00 | 1 304 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 388.00 | 6 597.00 | 1 403 791.00 | 1 410 388.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 693.00 | | | 181 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
DL TOTAL (I) | 319 025.00 | | | 319 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
EA Autres dettes | 970 675.00 | | | 970 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 766.00 | | | 1 084 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 791.00 | | | 1 403 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 766.00 | | | 1 084 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 422.00 | | 376 422.00 | 376 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 422.00 | | 376 422.00 | 376 422.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 24 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 811.00 | | | 432 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 479.00 | | | 317 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 394.00 | | 3 800.00 | 103 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 105 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 3 800.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264.00 | 333.00 | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 333.00 | | 6 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 675.00 | 970 675.00 | | 970 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 302.00 | 138 502.00 | 3 800.00 | 142 302.00 |
VW T.V.A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 766.00 | 1 084 766.00 | | 1 084 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
ST Autres comptes | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |