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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725 350.00 | 2 230 499.00 | 494 852.00 | 2 725 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 725 350.00 | 2 230 499.00 | 494 852.00 | 2 725 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 999.00 | 94 863.00 | 134 137.00 | 228 999.00 |
BZ Autres créances | 504 200.00 | | 504 200.00 | 504 200.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 430.00 | 94 863.00 | 650 567.00 | 745 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 780.00 | 2 325 361.00 | 1 145 419.00 | 3 470 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 442.00 | -662 433.00 | | -1 649 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 888.00 | -987 009.00 | | -706 888.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013 630.00 | -306 742.00 | | -1 013 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 575.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | 217.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 230.00 | 121 862.00 | | 77 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 195.00 | 167 887.00 | | 556 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 524.00 | 1 214 194.00 | | 1 366 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 963.00 | 114 205.00 | | 158 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 049.00 | 1 618 366.00 | | 2 159 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 419.00 | 1 329 198.00 | | 1 145 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 252.00 | 100 586.00 | 551 837.00 | 451 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 252.00 | 100 586.00 | 551 837.00 | 451 252.00 |
FM Production stockée | | | 15 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 297.00 | | | 302 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 297.00 | | | 302 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200.00 | 11 880.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 11 880.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 097.00 | -11 880.00 | | 289 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 062.00 | 733 071.00 | | 887 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 950.00 | 1 720 080.00 | | 1 593 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 888.00 | -987 009.00 | | -706 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 619.00 | | 93 165.00 | 2 701 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 434.00 | | 2 725 350.00 | 69 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 434.00 | | 2 725 350.00 | 69 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 619.00 | | 93 165.00 | 2 701 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 696.00 | 245 803.00 | | 1 984 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984 696.00 | 245 803.00 | | 1 984 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
6T Sur comptes clients | 47 453.00 | 47 410.00 | | 47 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 453.00 | 47 410.00 | | 47 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 027.00 | 47 410.00 | 17 575.00 | 65 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 410.00 | 17 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 524.00 | 1 366 524.00 | | 1 366 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
UX Autres créances clients | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 869.00 | 112 869.00 | | 112 869.00 |
VB T. V. A. | 230 403.00 | 230 403.00 | | 230 403.00 |
VC Groupe et associés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VI Groupe et associés | 556 195.00 | 556 195.00 | | 556 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 297.00 | 252 297.00 | | 252 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 101.00 | 734 101.00 | | 734 101.00 |
VW T.V.A. | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 049.00 | 2 159 049.00 | | 2 159 049.00 |