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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 245.00 | 995.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 656.00 | 30 844.00 | 14 813.00 | 45 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 505.00 | 31 089.00 | 30 416.00 | 61 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BN En cours de production de biens | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 686.00 | | 190 686.00 | 190 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 191.00 | 31 088.00 | 221 102.00 | 252 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 104 804.00 | 86 337.00 | | 104 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 450.00 | 18 467.00 | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 132 614.00 | 113 165.00 | | 132 614.00 |
DP Provisions pour risques | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448.00 | 14 880.00 | | 8 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 11 134.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 266.00 | 48 643.00 | | 14 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 42 442.00 | | 25 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | 9 853.00 | | 15 756.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 902.00 | 126 952.00 | | 65 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 102.00 | 262 703.00 | | 221 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 706.00 | 118 509.00 | | 60 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 716.00 | | 549.00 | 59 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 108.00 | | 549.00 | 45 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 295.00 | 8 549.00 | | 22 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 295.00 | 8 549.00 | | 22 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UX Autres créances clients | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 448.00 | 3 253.00 | 5 195.00 | 8 448.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 636.00 | 46 441.00 | 5 195.00 | 51 636.00 |