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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 375 667.00 | 424 333.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 038.00 | 130.00 | 1 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 458 497.00 | 376 705.00 | 19 081 792.00 | 19 458 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 359.00 | | 131 359.00 | 131 359.00 |
BZ Autres créances | 1 758 036.00 | | 1 758 036.00 | 1 758 036.00 |
CF Disponibilités | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 968.00 | | 1 944 968.00 | 1 944 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 403 465.00 | 376 705.00 | 21 026 760.00 | 21 403 465.00 |
CU Autres participations | 18 622 329.00 | | 18 622 329.00 | 18 622 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 075 720.00 | | | 10 075 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 418 809.00 | | | 1 418 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 619.00 | | | 289 619.00 |
DG Autres réserves | 2 829 873.00 | | | 2 829 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
DK Provisions réglementées | 228 287.00 | | | 228 287.00 |
DL TOTAL (I) | 14 894 886.00 | | | 14 894 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 464.00 | | | 3 078 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 049.00 | | | 2 994 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 874.00 | | | 6 131 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 026 760.00 | | | 21 026 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 355.00 | | | 3 315 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 223.00 | | | 440 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 458 497.00 | | | 19 458 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 458 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657 329.00 | | | 18 657 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 315.00 | 40 389.00 | | 336 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 667.00 | 40 000.00 | | 335 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 389.00 | | 649.00 |