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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 714.00 | 6 952.00 | 1 762.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812.00 | 7 051.00 | 6 762.00 | 13 812.00 |
BT Marchandises | 127 441.00 | | 127 441.00 | 127 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | 589.00 | 1 015.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 222.00 | 589.00 | 182 633.00 | 183 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 034.00 | 7 640.00 | 189 394.00 | 197 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 064.00 | 53 023.00 | | 70 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 681.00 | 17 041.00 | | 20 681.00 |
DL TOTAL (I) | 101 745.00 | 81 064.00 | | 101 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 888.00 | 18 848.00 | | 9 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 508.00 | 19 364.00 | | 27 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 24 325.00 | | 29 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 238.00 | 12 734.00 | | 15 238.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 7 000.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 649.00 | 82 283.00 | | 87 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 394.00 | 163 347.00 | | 189 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 299.00 | | 440 299.00 | 440 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 299.00 | | 440 299.00 | 440 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 308.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 436.00 | 365 235.00 | | 460 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 755.00 | 348 194.00 | | 439 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 681.00 | 17 041.00 | | 20 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 173.00 | | 1 639.00 | 12 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | | 1 639.00 | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 296.00 | | 6 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 296.00 | | 6 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | | | 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 851.00 | 9 088.00 | 763.00 | 9 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 649.00 | 86 886.00 | 763.00 | 87 649.00 |