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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 829.00 | 300 000.00 | 517 829.00 | 817 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 589.00 | 300 000.00 | 541 589.00 | 841 589.00 |
CU Autres participations | 817 829.00 | 300 000.00 | 517 829.00 | 817 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
DH Report à nouveau | -263 754.00 | -59 617.00 | | -263 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | -204 137.00 | | 10 805.00 |
DK Provisions réglementées | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
DL TOTAL (I) | 304 909.00 | 294 104.00 | | 304 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 525.00 | 118 457.00 | | 59 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 171.00 | 89 267.00 | | 152 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 066.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | 36 305.00 | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 680.00 | 246 095.00 | | 236 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 589.00 | 540 199.00 | | 541 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 680.00 | 186 569.00 | | 236 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 171.00 | | | 152 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 195.00 | 294 137.00 | | 79 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 805.00 | -204 137.00 | | 10 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 829.00 | | | 817 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 829.00 | | | 817 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 829.00 | | | 317 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VI Groupe et associés | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 680.00 | 236 680.00 | | 236 680.00 |