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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 399.00 | 190.00 | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 407.00 | 5 086.00 | 1 239 322.00 | 1 244 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BZ Autres créances | 326 461.00 | | 326 461.00 | 326 461.00 |
CF Disponibilités | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 690.00 | | 451 690.00 | 451 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 098.00 | 5 086.00 | 1 691 012.00 | 1 696 098.00 |
CU Autres participations | 1 239 056.00 | | 1 239 056.00 | 1 239 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 660.00 | 142 660.00 | | 142 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
DG Autres réserves | 665 824.00 | 588 512.00 | | 665 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 950.00 | 77 313.00 | | 70 950.00 |
DK Provisions réglementées | 37 439.00 | 37 253.00 | | 37 439.00 |
DL TOTAL (I) | 931 140.00 | 860 004.00 | | 931 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 181.00 | 195 548.00 | | 200 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 778.00 | 480 767.00 | | 517 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 7 413.00 | | 8 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 618.00 | 35 012.00 | | 33 618.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 872.00 | 718 740.00 | | 759 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 012.00 | 1 578 743.00 | | 1 691 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 778.00 | | | 517 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | 183.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 183.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 1 961.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 332.00 | 227 753.00 | | 225 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 382.00 | 150 440.00 | | 154 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 950.00 | 77 313.00 | | 70 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 089.00 | | 45 319.00 | 1 199 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 813.00 | | 45 319.00 | 1 193 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 196.00 | | 4 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 196.00 | | 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 253.00 | 186.00 | | 37 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 253.00 | 186.00 | | 37 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 293 589.00 | 293 589.00 | | 293 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 855.00 | 78 129.00 | 142 272.00 | 232 855.00 |
VI Groupe et associés | 482 121.00 | 482 121.00 | | 482 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 010.00 | 377 010.00 | | 377 010.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 529.00 | 640 804.00 | 142 272.00 | 795 529.00 |