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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 94 594.00 | 42 814.00 | 51 780.00 | 94 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 437.00 | 81 373.00 | 80 063.00 | 161 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 719.00 | 28 948.00 | 6 771.00 | 35 719.00 |
AX Avances et acomptes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 110.00 | 153 365.00 | 189 745.00 | 343 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BT Marchandises | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 212.00 | 273.00 | 78 939.00 | 79 212.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CF Disponibilités | 291 773.00 | | 291 773.00 | 291 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 798.00 | 273.00 | 426 525.00 | 426 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 909.00 | 153 638.00 | 616 270.00 | 769 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 436 677.00 | | | 436 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
EA Autres dettes | -5 421.00 | | | -5 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 270.00 | | | 616 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 276.00 | | | 175 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 534.00 | | 20 260.00 | 330 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 343 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 50 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 430.00 | 292 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 720.00 | | 20 260.00 | 279 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 621.00 | 25 428.00 | 7 684.00 | 135 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | 254.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 137.00 | 25 428.00 | 7 430.00 | 135 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 283.00 | 8 966.00 | 4 317.00 | 13 283.00 |
VI Groupe et associés | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 728.00 | 96 398.00 | 330.00 | 96 728.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 593.00 | 175 276.00 | 4 317.00 | 179 593.00 |