| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 3 892.00 | 1 882.00 | 5 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694.00 | 3 892.00 | 4 802.00 | 8 694.00 |
BT Marchandises | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 586.00 | | 274 586.00 | 274 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 279.00 | 3 892.00 | 279 388.00 | 283 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 450.00 | 83 730.00 | | 126 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 671.00 | 42 720.00 | | 16 671.00 |
DL TOTAL (I) | 159 621.00 | 142 950.00 | | 159 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 11 469.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 747.00 | 131 062.00 | | 91 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | 56 973.00 | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 1 200.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 766.00 | 200 704.00 | | 119 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 388.00 | 343 654.00 | | 279 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 248.00 | | 781 248.00 | 781 248.00 |
FG Production vendue services | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 519.00 | | 797 519.00 | 797 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 10 685.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 039.00 | 917 629.00 | | 804 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 368.00 | 874 909.00 | | 787 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 671.00 | 42 720.00 | | 16 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 797.00 | 8 132.00 | | 8 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 5 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478.00 | 580.00 | 166.00 | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 580.00 | 166.00 | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 152 229.00 | | | 152 229.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 082.00 | 171 162.00 | 2 920.00 | 174 082.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |