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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 404.00 | 19 125.00 | 36 279.00 | 55 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 022.00 | 19 125.00 | 3 165 897.00 | 3 185 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 129 761.00 | | 129 761.00 | 129 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 327.00 | 33 256.00 | 512 071.00 | 545 327.00 |
CF Disponibilités | 454 429.00 | | 454 429.00 | 454 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 722.00 | 33 256.00 | 1 096 466.00 | 1 129 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 744.00 | 52 381.00 | 4 262 363.00 | 4 314 744.00 |
CU Autres participations | 3 129 618.00 | | 3 129 618.00 | 3 129 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910 920.00 | 2 910 920.00 | | 2 910 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 300.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 861 062.00 | 647 193.00 | | 861 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 516.00 | 214 227.00 | | 408 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 736.00 | 3 779 220.00 | | 4 187 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 13 505.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 484.00 | 60 329.00 | | 47 484.00 |
EA Autres dettes | 25 706.00 | 6 726.00 | | 25 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 627.00 | 81 381.00 | | 74 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 363.00 | 3 860 600.00 | | 4 262 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 627.00 | 81 381.00 | | 74 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 2 706.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 276.00 | 26 610.00 | | 31 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 718.00 | 16 138.00 | | 31 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 131.00 | 434 624.00 | | 656 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 614.00 | 220 398.00 | | 247 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 516.00 | 214 227.00 | | 408 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 306.00 | | 716.00 | 3 184 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 688.00 | | 716.00 | 54 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 618.00 | | | 3 129 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 138.00 | 10 987.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 10 987.00 | | 8 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 323.00 | 29 584.00 | 8 651.00 | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 323.00 | 29 584.00 | 8 651.00 | 12 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 323.00 | 29 584.00 | 8 651.00 | 12 323.00 |
UG ‐ Financières | | 29 584.00 | 8 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |