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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 588.00 | 9 653.00 | 1 935.00 | 11 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 556.00 | 56 346.00 | 36 210.00 | 92 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 939.00 | 71 309.00 | 60 630.00 | 131 939.00 |
BN En cours de production de biens | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
BT Marchandises | 280 052.00 | | 280 052.00 | 280 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 017.00 | 39 490.00 | 632 526.00 | 672 017.00 |
BZ Autres créances | 274 786.00 | | 274 786.00 | 274 786.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 072.00 | 39 490.00 | 1 248 582.00 | 1 288 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 012.00 | 110 799.00 | 1 309 213.00 | 1 420 012.00 |
CU Autres participations | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 104.00 | | | -147 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
DL TOTAL (I) | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 878.00 | | | 165 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 740.00 | | | 406 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 087.00 | | | 421 087.00 |
EA Autres dettes | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 027.00 | | | 1 189 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 213.00 | | | 1 309 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 506.00 | | | 1 013 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 716.00 | 6 115.00 | 1 607 831.00 | 1 601 716.00 |
FG Production vendue services | 127 552.00 | 926.00 | 128 479.00 | 127 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 268.00 | 7 042.00 | 1 736 311.00 | 1 729 268.00 |
FM Production stockée | | | -38 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 820.00 | | | -111 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 474.00 | | | 1 706 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 184.00 | | | 1 549 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 502.00 | | 5 437.00 | 126 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 708.00 | | 4 437.00 | 99 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 485.00 | | 1 000.00 | 21 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 669.00 | 17 640.00 | | 53 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 359.00 | 17 640.00 | | 48 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 740.00 | 406 740.00 | | 406 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 624 688.00 | 624 688.00 | | 624 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VB T. V. A. | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 942.00 | 5 308.00 | 135 634.00 | 140 942.00 |
VI Groupe et associés | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 765.00 | 206 765.00 | | 206 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 631.00 | 947 531.00 | 12 100.00 | 959 631.00 |
VW T.V.A. | 262 323.00 | 262 323.00 | | 262 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 385.00 | 1 013 506.00 | 152 878.00 | 1 166 385.00 |