| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 11 511.00 | 2 989.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 473.00 | 12 408.00 | 4 065.00 | 16 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 608.00 | 26 802.00 | 11 806.00 | 38 608.00 |
BT Marchandises | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 912.00 | 5 192.00 | 294 720.00 | 299 912.00 |
BZ Autres créances | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 569.00 | 5 192.00 | 557 377.00 | 562 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 177.00 | 31 994.00 | 569 183.00 | 601 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 835.00 | 56 931.00 | | 85 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 889.00 | 28 904.00 | | -61 889.00 |
DL TOTAL (I) | 34 946.00 | 96 835.00 | | 34 946.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 790.00 | 21 408.00 | | 174 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 630.00 | 138 223.00 | | 72 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 703.00 | 41 371.00 | | 30 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 518.00 | 290 390.00 | | 169 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | 59 046.00 | | 49 669.00 |
EA Autres dettes | 36 927.00 | 1 752.00 | | 36 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 237.00 | 552 190.00 | | 534 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 183.00 | 660 725.00 | | 569 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 238.00 | 548 764.00 | | 384 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 440.00 | 14 316.00 | | 20 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 245.00 | 63 601.00 | 1 145 846.00 | 1 082 245.00 |
FG Production vendue services | 302 784.00 | 8 912.00 | 311 697.00 | 302 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 029.00 | 72 514.00 | 1 457 543.00 | 1 385 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | 1 043.00 | | 3 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 551.00 | 25 808.00 | | 23 551.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 396.00 | 1 538 753.00 | | 1 479 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 285.00 | 1 509 849.00 | | 1 541 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 889.00 | 28 904.00 | | -61 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 637.00 | | 1 080.00 | 55 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 109.00 | 38 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 109.00 | 30 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 202.00 | | 880.00 | 48 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | 200.00 | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 212.00 | 6 302.00 | 15 712.00 | 36 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 214.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 543.00 | 6 088.00 | 15 712.00 | 33 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 5 192.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 334.00 | 5 192.00 | 13 334.00 | 13 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 192.00 | 13 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 299 912.00 | 299 912.00 | | 299 912.00 |
VB T. V. A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 350.00 | 4 350.00 | 150 000.00 | 154 350.00 |
VI Groupe et associés | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 626.00 | 382 626.00 | | 382 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 534.00 | 353 534.00 | 150 000.00 | 503 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | 12 508.00 | | 10 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 706.00 | 10 206.00 | | 14 706.00 |
ST Autres comptes | 178 244.00 | 187 021.00 | | 178 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 815.00 | 58 874.00 | | 61 815.00 |
YT Sous‐traitance | 234 378.00 | 206 908.00 | | 234 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 107.00 | 3 795.00 | | 3 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 071.00 | 59 347.00 | | 59 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 720.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 812.00 | 13 228.00 | | 11 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 627.00 | 308 352.00 | | 318 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 319.00 | 255 877.00 | | 285 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 320.00 | 526 150.00 | | 551 320.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |