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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 322.00 | -322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 748.00 | 38 405.00 | 19 343.00 | 57 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 224.00 | 38 405.00 | 49 819.00 | 88 224.00 |
BT Marchandises | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
BZ Autres créances | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 605.00 | | 316 605.00 | 316 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 829.00 | 38 405.00 | 366 424.00 | 404 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 492.00 | 76 692.00 | | 86 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 785.00 | 9 800.00 | | -85 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269.00 | 89 054.00 | | 3 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 7 131.00 | | 7 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 718.00 | 160 662.00 | | 88 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 561.00 | 99 949.00 | | 237 561.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 155.00 | 267 742.00 | | 363 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 424.00 | 356 796.00 | | 366 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 155.00 | 267 742.00 | | 363 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 771.00 | | 556 771.00 | 556 771.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 771.00 | | 556 771.00 | 556 771.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 62 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 623.00 | 2 272.00 | | 127 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 623.00 | 2 272.00 | | 127 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 623.00 | -2 272.00 | | -127 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 771.00 | 707 016.00 | | 556 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 557.00 | 697 217.00 | | 642 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 785.00 | 9 800.00 | | -85 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 150.00 | | 2 074.00 | 86 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 674.00 | | 2 074.00 | 55 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 934.00 | 8 471.00 | | 29 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 934.00 | 8 471.00 | | 29 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
UX Autres créances clients | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
VW T.V.A. | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 155.00 | 363 155.00 | | 363 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 912.00 | 1 592.00 | | 1 912.00 |
ST Autres comptes | 49 415.00 | 44 459.00 | | 49 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 998.00 | 57 721.00 | | 4 998.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 626.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | | 680.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 680.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 326.00 | 144 254.00 | | 123 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 535.00 | 95 906.00 | | 79 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 025.00 | 104 398.00 | | 57 025.00 |