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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 138.00 | 550.00 | 588.00 | 1 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 611.00 | 33 604.00 | 18 007.00 | 51 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 591.00 | 151 604.00 | 41 987.00 | 193 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 339.00 | 185 757.00 | 160 582.00 | 346 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BN En cours de production de biens | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 688.00 | | 129 688.00 | 129 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 027.00 | 185 757.00 | 290 269.00 | 476 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 052.00 | 64 302.00 | | 27 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 515.00 | -8 903.00 | | 30 515.00 |
DL TOTAL (I) | 215 967.00 | 213 799.00 | | 215 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 849.00 | 8 897.00 | | 21 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 12 500.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 18 001.00 | | 34 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 730.00 | 37 184.00 | | 14 730.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 60.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 303.00 | 76 642.00 | | 74 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 269.00 | 290 440.00 | | 290 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 451.00 | 70 235.00 | | 58 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 722.00 | | 431 722.00 | 431 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 722.00 | | 431 722.00 | 431 722.00 |
FM Production stockée | | | 26 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 614.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | 1 080.00 | | 2 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 343.00 | 13 234.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 431.00 | 504 604.00 | | 463 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 916.00 | 513 507.00 | | 432 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 515.00 | -8 903.00 | | 30 515.00 |