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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 796.00 | 124 400.00 | 34 395.00 | 158 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 343.00 | 79 228.00 | 3 115.00 | 82 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 139.00 | 203 629.00 | 37 510.00 | 241 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 742.00 | 1 196.00 | 97 545.00 | 98 742.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 658 344.00 | | 658 344.00 | 658 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 776.00 | 1 196.00 | 981 579.00 | 982 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 916.00 | 204 825.00 | 1 019 090.00 | 1 223 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 679 287.00 | 595 649.00 | | 679 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 271.00 | 83 638.00 | | 102 271.00 |
DL TOTAL (I) | 787 059.00 | 684 787.00 | | 787 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 452.00 | 70 790.00 | | 37 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 709.00 | 31 399.00 | | 126 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 100.00 | 47 193.00 | | 62 100.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 739.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 031.00 | 150 141.00 | | 232 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 090.00 | 834 928.00 | | 1 019 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 866.00 | 34 763.00 | | 168 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 866.00 | 34 763.00 | | 168 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | 667.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | 667.00 | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | | 667.00 | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 452.00 | 31 589.00 | 5 863.00 | 37 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 032.00 | 226 169.00 | 5 863.00 | 232 032.00 |