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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 363.00 | 11 786.00 | 10 576.00 | 22 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 903.00 | 11 786.00 | 11 116.00 | 22 903.00 |
BP En cours de production de services | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CF Disponibilités | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 539.00 | | 290 539.00 | 290 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 442.00 | 11 786.00 | 301 656.00 | 313 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 053.00 | -50 891.00 | | -30 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 433.00 | 20 838.00 | | 25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380.00 | -20 053.00 | | 5 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 13 801.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 5 569.00 | | 3 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 446.00 | 19 212.00 | | 163 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 343.00 | 10 180.00 | | 27 343.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 19 598.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 275.00 | 68 359.00 | | 296 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 656.00 | 48 306.00 | | 301 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 641.00 | 68 359.00 | | 194 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 13 801.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 685.00 | | 1 136 685.00 | 1 136 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 685.00 | | 1 136 685.00 | 1 136 685.00 |
FM Production stockée | | | 15 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 012.00 | 2 219.00 | | 9 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 062.00 | 2 270.00 | | 9 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 828.00 | -2 270.00 | | -8 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 137.00 | 565 095.00 | | 1 152 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 704.00 | 544 258.00 | | 1 126 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 433.00 | 20 838.00 | | 25 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 297.00 | | 9 803.00 | 13 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 22 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 22 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 757.00 | | 9 803.00 | 12 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765.00 | 3 219.00 | 198.00 | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | 3 219.00 | 198.00 | 8 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 446.00 | 163 446.00 | | 163 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 463.00 | 168 463.00 | | 168 463.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |