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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 685.00 | 10 731.00 | 953.00 | 11 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 922.00 | 228 131.00 | 38 791.00 | 266 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 7 636.00 | 1 516.00 | 9 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 258.00 | 246 499.00 | 41 759.00 | 288 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BN En cours de production de biens | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 081.00 | 22 097.00 | 410 984.00 | 433 081.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 008.00 | 22 097.00 | 674 911.00 | 697 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 267.00 | 268 596.00 | 716 670.00 | 985 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 856.00 | 267 850.00 | | 269 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 080.00 | 2 006.00 | | 67 080.00 |
DL TOTAL (I) | 391 936.00 | 324 856.00 | | 391 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 050.00 | 55 159.00 | | 38 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 559.00 | 244 867.00 | | 99 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 55 496.00 | | 49 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 685.00 | 98 617.00 | | 133 685.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 956.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 734.00 | 455 095.00 | | 324 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 670.00 | 779 950.00 | | 716 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 219.00 | 417 742.00 | | 303 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 488 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 969.00 | |
FM Production stockée | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 115.00 | | 17 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 988.00 | 1 267 560.00 | | 1 489 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 908.00 | 1 265 555.00 | | 1 422 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 080.00 | 2 006.00 | | 67 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 758.00 | | | 288 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 288 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 075.00 | | | 276 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 175.00 | 22 324.00 | | 224 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 929.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 372.00 | 21 395.00 | | 214 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 406 565.00 | 406 565.00 | | 406 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 050.00 | 16 536.00 | 21 514.00 | 38 050.00 |
VI Groupe et associés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 772.00 | 441 274.00 | 498.00 | 441 772.00 |
VW T.V.A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 734.00 | 303 220.00 | 21 514.00 | 324 734.00 |