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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 619.00 | 16 093.00 | 6 526.00 | 22 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 859.00 | 19 332.00 | 6 526.00 | 25 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | 191.00 | 1 909.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 726.00 | 191.00 | 140 536.00 | 140 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 585.00 | 19 523.00 | 147 062.00 | 166 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 350.00 | 41 256.00 | | 26 350.00 |
DL TOTAL (I) | 31 350.00 | 46 256.00 | | 31 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | 6 108.00 | | 3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 840.00 | 80 340.00 | | 110 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 465.00 | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | 22 684.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 712.00 | 109 598.00 | | 115 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 062.00 | 157 353.00 | | 147 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 893.00 | 142 039.00 | | 106 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 543.00 | 100 783.00 | | 80 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 350.00 | 41 256.00 | | 26 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 25 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 25 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 786.00 | 4 506.00 | 960.00 | 15 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | 4 506.00 | 960.00 | 15 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | 1 500.00 | 1 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 686.00 | 2 449.00 | 1 237.00 | 3 686.00 |
VI Groupe et associés | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 712.00 | 114 475.00 | 1 237.00 | 115 712.00 |