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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 569.00 | 30 290.00 | 11 278.00 | 41 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 976.00 | 43 403.00 | 23 574.00 | 66 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 545.00 | 73 693.00 | 42 852.00 | 116 545.00 |
BT Marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 901.00 | 1 166.00 | 38 735.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 510 199.00 | | 510 199.00 | 510 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 848.00 | 1 166.00 | 577 682.00 | 578 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 393.00 | 74 859.00 | 620 534.00 | 695 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 463 419.00 | 361 952.00 | | 463 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 560.00 | 101 467.00 | | 93 560.00 |
DL TOTAL (I) | 562 479.00 | 468 919.00 | | 562 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 14 614.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 906.00 | 23 978.00 | | 31 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 982.00 | 28 907.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 055.00 | 67 500.00 | | 58 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 534.00 | 536 419.00 | | 620 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 695.00 | 13 993.00 | 24 995.00 | 84 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 695.00 | 13 993.00 | 24 995.00 | 84 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UX Autres créances clients | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |