| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 804.00 | 60 461.00 | 38 343.00 | 98 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 650.00 | 75 268.00 | 730 382.00 | 805 650.00 |
BT Marchandises | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CF Disponibilités | 200 456.00 | | 200 456.00 | 200 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 496.00 | 75 268.00 | 1 093 229.00 | 1 168 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 380.00 | 589 667.00 | | 507 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 634.00 | 97 712.00 | | 129 634.00 |
DL TOTAL (I) | 692 014.00 | 742 380.00 | | 692 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 513.00 | 371 465.00 | | 328 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 31 960.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 205.00 | 39 098.00 | | 38 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 484.00 | 23 948.00 | | 30 484.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 656.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 214.00 | 467 126.00 | | 401 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 229.00 | 1 209 506.00 | | 1 093 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 939.00 | 138 715.00 | | 115 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
UX Autres créances clients | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 513.00 | 43 238.00 | 174 543.00 | 328 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 297.00 | 72 085.00 | 18 212.00 | 90 297.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 214.00 | 115 939.00 | 174 543.00 | 401 214.00 |