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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 691.00 | 189.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 286.00 | 54 563.00 | 16 723.00 | 71 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 120.00 | 55 254.00 | 22 866.00 | 78 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 301.00 | | 287 301.00 | 287 301.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 614.00 | | 451 614.00 | 451 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 734.00 | 55 254.00 | 474 480.00 | 529 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 979.00 | 172 611.00 | | 73 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 356.00 | -98 633.00 | | 27 356.00 |
DL TOTAL (I) | 112 335.00 | 84 979.00 | | 112 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 270.00 | 250 000.00 | | 104 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 4 418.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | 32 818.00 | | 29 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 945.00 | 158 895.00 | | 213 945.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 21 900.00 | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 146.00 | 468 031.00 | | 362 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 480.00 | 553 009.00 | | 474 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 146.00 | 218 031.00 | | 362 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 074.00 | | 9 893.00 | 72 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 78 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 71 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 438.00 | | 9 694.00 | 65 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | 199.00 | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 633.00 | 11 125.00 | 2 505.00 | 46 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 294.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 236.00 | 10 831.00 | 2 505.00 | 46 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 287 301.00 | 287 301.00 | | 287 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 520.00 | 317 566.00 | 5 954.00 | 323 520.00 |
VW T.V.A. | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 146.00 | 362 146.00 | | 362 146.00 |