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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 244.00 | 13 153.00 | 18 091.00 | 31 244.00 |
AP Constructions | 1 609 587.00 | 371 049.00 | 1 238 537.00 | 1 609 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 580.00 | 222 719.00 | 68 861.00 | 291 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050 525.00 | | 2 050 525.00 | 2 050 525.00 |
AX Avances et acomptes | 384 915.00 | | 384 915.00 | 384 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 852.00 | 606 922.00 | 3 760 930.00 | 4 367 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 717.00 | | 179 717.00 | 179 717.00 |
BZ Autres créances | 488 616.00 | | 488 616.00 | 488 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 491.00 | | 730 491.00 | 730 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 344.00 | 606 922.00 | 4 491 421.00 | 5 098 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
DH Report à nouveau | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
DK Provisions réglementées | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
DL TOTAL (I) | 326 887.00 | | | 326 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 230.00 | | | 3 331 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 536.00 | | | 559 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 534.00 | | | 4 164 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 421.00 | | | 4 491 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 613.00 | | | 1 043 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089 879.00 | | | 1 089 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 517.00 | | | 1 320 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 296.00 | | | 1 269 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 691 279.00 | | | 691 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 287.00 | | 2 898 863.00 | 1 905 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 297.00 | | 4 367 852.00 | 436 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 297.00 | | 4 367 852.00 | 436 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 287.00 | | 2 898 863.00 | 1 905 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 436 297.00 | | | 436 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 773.00 | 113 149.00 | | 493 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 773.00 | 113 149.00 | | 493 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 263.00 | 49 402.00 | 20 674.00 | 54 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 263.00 | 49 402.00 | 20 674.00 | 54 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 402.00 | 20 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 536.00 | 559 536.00 | | 559 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
UX Autres créances clients | 179 717.00 | 179 717.00 | | 179 717.00 |
VB T. V. A. | 467 705.00 | 467 705.00 | | 467 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 230.00 | 210 309.00 | 3 120 921.00 | 3 331 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 491.00 | 730 491.00 | | 730 491.00 |
VW T.V.A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 534.00 | 1 043 613.00 | 3 120 921.00 | 4 164 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 1 025 334.00 | | | 1 025 334.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 255 066.00 | | | 2 255 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 718.00 | | | 258 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 429.00 | | | 1 030 429.00 |