| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 571.00 | 29 960.00 | 7 611.00 | 37 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 412.00 | 11 922.00 | 1 490.00 | 13 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 520.00 | 41 882.00 | 94 638.00 | 136 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CF Disponibilités | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 136.00 | 41 882.00 | 159 255.00 | 201 136.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 58 296.00 | 42 651.00 | | 58 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 944.00 | 15 644.00 | | 19 944.00 |
DL TOTAL (I) | 80 990.00 | 61 046.00 | | 80 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | 21 063.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 15 305.00 | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 249.00 | 22 221.00 | | 37 249.00 |
EA Autres dettes | 12 270.00 | 7 966.00 | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 265.00 | 66 555.00 | | 78 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 255.00 | 127 601.00 | | 159 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 742.00 | 5 139.00 | | 36 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 742.00 | 5 139.00 | | 36 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 085.00 | 34 347.00 | 738.00 | 35 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |