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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 527.00 | 379 623.00 | 1 093 904.00 | 1 473 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 456.00 | 47 520.00 | 169 936.00 | 217 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 655.00 | | 200 655.00 | 200 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 169.00 | 427 143.00 | 1 585 026.00 | 2 012 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
BN En cours de production de biens | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BT Marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 167.00 | 700.00 | 209 467.00 | 210 167.00 |
BZ Autres créances | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CF Disponibilités | 622 371.00 | | 622 371.00 | 622 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 559.00 | 700.00 | 981 859.00 | 982 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 728.00 | 427 843.00 | 2 566 885.00 | 2 994 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 513.00 | 375 351.00 | | 389 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 415.00 | 59 162.00 | | 238 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 730.00 | 227 395.00 | | 220 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 657.00 | 1 080 907.00 | | 1 267 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 942.00 | 816 434.00 | | 731 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 074.00 | 164 493.00 | | 201 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 570.00 | 69 482.00 | | 68 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 289.00 | 130 177.00 | | 167 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 200.00 | 113 791.00 | | 57 200.00 |
EA Autres dettes | 73 152.00 | 37 477.00 | | 73 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 228.00 | 1 331 854.00 | | 1 299 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 885.00 | 2 412 761.00 | | 2 566 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 966.00 | | 456 708.00 | 1 766 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 504.00 | 1.00 | 2 012 169.00 | 211 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 504.00 | 1.00 | 1 891 639.00 | 211 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 436.00 | | 456 708.00 | 1 646 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 789.00 | 172 546.00 | 156 192.00 | 410 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 789.00 | 172 546.00 | 156 192.00 | 410 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | 700.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | 700.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | 700.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 2 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 467.00 | 209 467.00 | | 209 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 920.00 | 95 346.00 | 345 293.00 | 730 920.00 |
VI Groupe et associés | 201 074.00 | 201 074.00 | | 201 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 376.00 | 297 376.00 | | 297 376.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 228.00 | 663 654.00 | 345 293.00 | 1 299 228.00 |