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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351.00 | 4 010.00 | 341.00 | 4 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 240.00 | 51 933.00 | 10 307.00 | 62 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 290.00 | 14 800.00 | 490.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 881.00 | 70 742.00 | 11 138.00 | 81 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 099.00 | 143.00 | 77 956.00 | 78 099.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CF Disponibilités | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 561.00 | 143.00 | 158 417.00 | 158 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 441.00 | 70 885.00 | 169 556.00 | 240 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 313.00 | 65 754.00 | | 67 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 505.00 | 1 559.00 | | 23 505.00 |
DL TOTAL (I) | 99 067.00 | 75 563.00 | | 99 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701.00 | 10 320.00 | | 5 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 255.00 | 13 471.00 | | 24 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 26 953.00 | | 14 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | 19 605.00 | | 25 851.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 488.00 | 70 401.00 | | 70 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 556.00 | 145 964.00 | | 169 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 488.00 | 64 755.00 | | 70 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 176 633.00 | | 176 633.00 | 176 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 754.00 | | 180 754.00 | 180 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 425.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 425.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 710.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 771.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -346.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | -74.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 354.00 | 176 744.00 | | 181 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 850.00 | 175 185.00 | | 157 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 505.00 | 1 559.00 | | 23 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 306.00 | | 5 231.00 | 79 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 81 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 77 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 955.00 | | 5 231.00 | 74 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 021.00 | 13 722.00 | | 57 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 1 384.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 395.00 | 12 338.00 | | 54 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501.00 | | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
VW T.V.A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |