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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 329.00 | 169 866.00 | 4 463.00 | 174 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 172.00 | 287.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 945.00 | 295 292.00 | 48 653.00 | 343 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 760 893.00 | | 2 760 893.00 | 2 760 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215 489.00 | 143 087.00 | 1 072 402.00 | 1 215 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 598 177.00 | 621 039.00 | 18 977 138.00 | 19 598 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017 306.00 | | 6 017 306.00 | 6 017 306.00 |
BZ Autres créances | 3 908 269.00 | | 3 908 269.00 | 3 908 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |
CF Disponibilités | 6 388 661.00 | | 6 388 661.00 | 6 388 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 676 621.00 | 244 094.00 | 16 432 527.00 | 16 676 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 274 798.00 | 865 133.00 | 35 409 665.00 | 36 274 798.00 |
CU Autres participations | 14 924 421.00 | | 14 924 421.00 | 14 924 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 877.00 | 504 877.00 | | 504 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 133 939.00 | 3 133 939.00 | | 3 133 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
DG Autres réserves | 12 193 905.00 | 8 915 178.00 | | 12 193 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740 545.00 | 4 278 726.00 | | 4 740 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 20 628 336.00 | 16 884 708.00 | | 20 628 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 219 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 219 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 464.00 | 10 252 793.00 | | 7 395 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 080.00 | 5 508 654.00 | | 4 673 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 844.00 | 199 897.00 | | 223 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484 699.00 | 2 760 581.00 | | 2 484 699.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 5 237.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 781 329.00 | 18 727 163.00 | | 14 781 329.00 |
ED (V) | | 22 983.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 409 665.00 | 35 854 605.00 | | 35 409 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 768 665.00 | 11 355 342.00 | | 9 768 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 395 721.00 | 360 600.00 | 8 756 321.00 | 8 395 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 395 721.00 | 360 600.00 | 8 756 321.00 | 8 395 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 345 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 379 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 852.00 | 69 115.00 | | 20 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 769.00 | 69 115.00 | | 21 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 33 799.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 33 799.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 904.00 | 35 316.00 | | 17 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657 259.00 | 1 581 287.00 | | 1 657 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 520.00 | 8 865 489.00 | | 9 652 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 974.00 | 4 586 763.00 | | 4 911 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 740 545.00 | 4 278 726.00 | | 4 740 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 085.00 | 38 919.00 | | 50 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 682 730.00 | | 159 843.00 | 19 682 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 605.00 | 19 066 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 397.00 | 19 598 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 356 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 264.00 | | 1 524.00 | 173 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 372.00 | | 22 986.00 | 334 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 175 094.00 | | 135 332.00 | 19 175 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 794.00 | 37 254.00 | 95.00 | 440 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 960.00 | 15 078.00 | | 154 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 834.00 | 22 176.00 | 95.00 | 285 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 298 143.00 | 143 087.00 | 54 049.00 | 298 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 143.00 | 143 087.00 | 54 049.00 | 298 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 143.00 | 143 087.00 | 54 049.00 | 298 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 673 080.00 | 4 673 080.00 | | 4 673 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 844.00 | 223 844.00 | | 223 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484 699.00 | 2 484 699.00 | | 2 484 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926 912.00 | | 2 926 912.00 | 2 926 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 395 464.00 | 2 382 800.00 | 5 012 664.00 | 7 395 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040 413.00 | 10 040 413.00 | | 10 040 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 967 325.00 | 10 040 413.00 | 2 926 912.00 | 12 967 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 781 329.00 | 9 768 665.00 | 5 012 664.00 | 14 781 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |