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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 7 375.00 | 429.00 | 7 804.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 679.00 | 8 200.00 | 479.00 | 8 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
072 Créances – Autres | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
084 Disponibilités | 1 123 031.00 | | 1 123 031.00 | 1 123 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 174 885.00 | | 1 174 885.00 | 1 174 885.00 |
110 Total général Actif | 1 183 564.00 | 8 200.00 | 1 175 364.00 | 1 183 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 145 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 671.00 | 217 844.00 | | 246 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 620.00 | | |
230 Autres produits | 38.00 | 16.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 708.00 | 222 479.00 | | 246 708.00 |
242 Autres charges externes. | 151 600.00 | 121 440.00 | | 151 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 096.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 179.00 | 71 613.00 | | 60 179.00 |
252 Charges sociales | 21 276.00 | 24 509.00 | | 21 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 2 441.00 | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 775.00 | 222 100.00 | | 236 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 933.00 | 380.00 | | 9 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 123.00 | 380.00 | | 9 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |