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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 88.00 | 1 352.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 100 000.00 | 800 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 236.00 | 92 758.00 | 5 478.00 | 98 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 260.00 | 202 846.00 | 859 414.00 | 1 062 260.00 |
BT Marchandises | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 118.00 | 202 846.00 | 971 272.00 | 1 174 118.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 593.00 | | | 298 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
DL TOTAL (I) | 410 357.00 | | | 410 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 765.00 | | | 338 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 915.00 | | | 560 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 272.00 | | | 971 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 733.00 | | 934 733.00 | 934 733.00 |
FG Production vendue services | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 413.00 | | 960 413.00 | 960 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 634.00 | | | 981 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 406.00 | | | 925 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 079.00 | | 11 181.00 | 1 054 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 062 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 108 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 1 440.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 716.00 | | 1 520.00 | 109 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 362.00 | | 8 221.00 | 44 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 327.00 | 1 519.00 | 3 000.00 | 104 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 327.00 | 1 431.00 | 3 000.00 | 104 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
UX Autres créances clients | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 765.00 | 41 714.00 | 173 462.00 | 338 765.00 |
VI Groupe et associés | 102 993.00 | 2 993.00 | 100 000.00 | 102 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 411.00 | 25 947.00 | 52 463.00 | 78 411.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 915.00 | 163 864.00 | 273 462.00 | 560 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YT Sous‐traitance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |