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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
CF Disponibilités | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 660.00 | | 681 660.00 | 681 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 660.00 | | 696 660.00 | 696 660.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 496 149.00 | 523 488.00 | | 496 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | 661.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 656 648.00 | 678 149.00 | | 656 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 049.00 | 28 239.00 | | 34 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 5 555.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | 1 728.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 012.00 | 35 522.00 | | 40 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 660.00 | 713 671.00 | | 696 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 012.00 | 35 522.00 | | 40 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710.00 | 5 572.00 | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 5 572.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | -5 572.00 | | -3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 116.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 884.00 | 25 459.00 | | 14 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 385.00 | 24 799.00 | | 8 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499.00 | 661.00 | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725.00 | | 14 985.00 | 3 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 14 985.00 | 3 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |