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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | 1 294.00 | 1 608.00 | 2 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102.00 | 1 294.00 | 1 808.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 744.00 | 43 061.00 | 407 682.00 | 450 744.00 |
BZ Autres créances | 101 571.00 | | 101 571.00 | 101 571.00 |
CF Disponibilités | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 521.00 | 43 061.00 | 570 459.00 | 613 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 622.00 | 44 355.00 | 572 267.00 | 616 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DG Autres réserves | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DH Report à nouveau | -52 001.00 | | | -52 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 954.00 | | | -37 954.00 |
DL TOTAL (I) | -79 243.00 | | | -79 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 332.00 | | | 526 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 510.00 | | | 651 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 267.00 | | | 572 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 510.00 | | | 651 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052.00 | | 50.00 | 3 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 50.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 967.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 967.00 | | 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 535.00 | 32 526.00 | | 10 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 535.00 | 32 526.00 | | 10 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 535.00 | 32 526.00 | | 10 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 332.00 | 526 332.00 | | 526 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 374 289.00 | 374 289.00 | | 374 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
VB T. V. A. | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 897.00 | 553 697.00 | 200.00 | 553 897.00 |
VW T.V.A. | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 510.00 | 651 510.00 | | 651 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
ST Autres comptes | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
YT Sous‐traitance | 634 288.00 | | | 634 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 002.00 | | | 690 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |