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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 553.00 | 40 870.00 | 210 683.00 | 251 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 438.00 | 42 755.00 | 210 683.00 | 253 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 320.00 | 13 704.00 | 144 616.00 | 158 320.00 |
072 Créances – Autres | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
084 Disponibilités | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 766.00 | 13 704.00 | 311 062.00 | 324 766.00 |
110 Total général Actif | 578 204.00 | 56 459.00 | 521 745.00 | 578 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 139.00 | 291 557.00 | | 337 139.00 |
230 Autres produits | | 12 655.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 139.00 | 304 211.00 | | 337 139.00 |
242 Autres charges externes. | 68 982.00 | 82 758.00 | | 68 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 569.00 | 5 252.00 | | 8 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 229.00 | 91 130.00 | | 133 229.00 |
252 Charges sociales | 49 332.00 | 22 603.00 | | 49 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 464.00 | 19 011.00 | | 20 464.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 85.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 575.00 | 220 839.00 | | 280 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 564.00 | 83 372.00 | | 56 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | 1 841.00 | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 19 438.00 | | 10 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 571.00 | 62 093.00 | | 42 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 824.00 | | | 289 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |