| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 660.00 | 24 448.00 | 3 212.00 | 27 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 608.00 | 24 448.00 | 20 160.00 | 44 608.00 |
060 Stock marchandises | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 826.00 | 10 679.00 | 24 146.00 | 34 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 324.00 | 10 679.00 | 35 645.00 | 46 324.00 |
110 Total général Actif | 90 933.00 | 35 127.00 | 55 805.00 | 90 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 902.00 | | | 162 902.00 |
230 Autres produits | 491.00 | | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
242 Autres charges externes. | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
252 Charges sociales | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | | | 241.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |