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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 740.00 | 31 850.00 | 890.00 | 32 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 465.00 | 31 850.00 | 160 615.00 | 192 465.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 94 461.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 279.00 | -102 911.00 | | -196 279.00 |
DL TOTAL (I) | -203 629.00 | -7 350.00 | | -203 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 139.00 | 49 202.00 | | 121 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 40 786.00 | | 39 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 048.00 | 41 628.00 | | 199 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 245.00 | 131 616.00 | | 364 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 615.00 | 124 266.00 | | 160 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 461.00 | | 272 461.00 | 272 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 461.00 | | 272 461.00 | 272 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 072.00 | 76 950.00 | | 286 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 351.00 | 179 861.00 | | 482 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 279.00 | -102 911.00 | | -196 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 075.00 | 775.00 | | 31 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 075.00 | 775.00 | | 31 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 132 073.00 | | | 132 073.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VC Groupe et associés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VI Groupe et associés | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 421.00 | 159 601.00 | 820.00 | 160 421.00 |
VW T.V.A. | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 245.00 | 364 245.00 | | 364 245.00 |