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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 631.00 | 2 151.00 | 21 480.00 | 23 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 530.00 | 4 370.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 685.00 | 14 763.00 | 8 921.00 | 23 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 634.00 | 110 488.00 | 53 146.00 | 163 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 592.00 | 129 932.00 | 323 660.00 | 453 592.00 |
BT Marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 783.00 | 129 932.00 | 392 850.00 | 522 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 980.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DG Autres réserves | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
DH Report à nouveau | -229 149.00 | -742 651.00 | | -229 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 346.00 | -86 127.00 | | -229 346.00 |
DL TOTAL (I) | -349 014.00 | -817 318.00 | | -349 014.00 |
DP Provisions pour risques | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 130.00 | 543 826.00 | | 454 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 660.00 | 17 269.00 | | 23 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 430.00 | 293 713.00 | | 91 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 998.00 | 38 139.00 | | 84 998.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 287.00 | 23 255.00 | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 504.00 | 970 202.00 | | 663 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 850.00 | 152 884.00 | | 392 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 844.00 | 952 933.00 | | 639 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 919.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 666.00 | 151 506.00 | | 185 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 666.00 | 151 506.00 | | 185 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 578.00 | | 2 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 011.00 | 578.00 | | 81 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 654.00 | 150 928.00 | | 104 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 582.00 | 239 127.00 | | 389 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 928.00 | 325 254.00 | | 618 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 346.00 | -86 127.00 | | -229 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 335.00 | | 262 130.00 | 227 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 873.00 | 453 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 612.00 | 30 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 187 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | 21 018.00 | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 210.00 | | 5 370.00 | 188 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 642.00 | 23 164.00 | 35 873.00 | 142 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 682.00 | 2 611.00 | 29 612.00 | 31 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 960.00 | 20 553.00 | 6 261.00 | 110 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VI Groupe et associés | 454 130.00 | 454 130.00 | | 454 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 947.00 | 59 204.00 | 180 743.00 | 239 947.00 |
VW T.V.A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 844.00 | 639 844.00 | | 639 844.00 |