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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
040 Immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 111.00 | 22 217.00 | 28 894.00 | 51 111.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
084 Disponibilités | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
110 Total général Actif | 103 825.00 | 22 217.00 | 81 608.00 | 103 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
252 Charges sociales | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 022.00 | | | -24 022.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 174.00 | | | -24 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 706.00 | | | 16 706.00 |