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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 069.00 | 276.00 | 1 345.00 |
AP Constructions | 34 258.00 | 15 483.00 | 18 775.00 | 34 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 889.00 | 1 111.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 19 490.00 | 16 328.00 | 35 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 262.00 | 36 931.00 | 63 331.00 | 100 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BP En cours de production de services | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 303.00 | | 155 303.00 | 155 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 565.00 | 36 931.00 | 218 634.00 | 255 565.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 738.00 | 31 885.00 | | 23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 107 847.00 | 115 994.00 | | 107 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 815.00 | 18 330.00 | | 13 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 293.00 | 48 832.00 | | 71 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 5 771.00 | | 14 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 841.00 | 2 196.00 | | 10 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 786.00 | 80 128.00 | | 110 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 634.00 | 196 122.00 | | 218 634.00 |