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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 264 253.00 | | 264 253.00 | 264 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CF Disponibilités | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 220.00 | | 324 220.00 | 324 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 220.00 | | 324 220.00 | 324 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
DH Report à nouveau | | -3 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 930.00 | 110 401.00 | | -3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 103 961.00 | 107 891.00 | | 103 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 776.00 | 176 201.00 | | 62 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 463.00 | 15 600.00 | | 157 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 259.00 | 248 019.00 | | 220 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 220.00 | 355 910.00 | | 324 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 259.00 | 248 019.00 | | 220 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 568 743.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930.00 | 458 342.00 | | 3 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 930.00 | 110 401.00 | | -3 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 463.00 | 157 463.00 | | 157 463.00 |
VB T. V. A. | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 259.00 | 220 259.00 | | 220 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 175.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | 5 064.00 | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 729.00 | 57.00 | | 729.00 |
YT Sous‐traitance | 126 542.00 | 32 543.00 | | 126 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 154.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 329.00 | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 46 257.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971.00 | 6 766.00 | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 863.00 | 47 664.00 | | 129 863.00 |