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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 079.00 | 24 171.00 | 5 908.00 | 30 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 305.00 | 370.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 154.00 | 28 407.00 | 7 747.00 | 36 154.00 |
BN En cours de production de biens | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 788.00 | 28 407.00 | 103 381.00 | 131 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 870.00 | 12 916.00 | | 12 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 738.00 | -46.00 | | -15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632.00 | 18 370.00 | | 2 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 083.00 | 12 771.00 | | 43 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 12 093.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 6 996.00 | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 451.00 | 18 436.00 | | 29 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 750.00 | 50 295.00 | | 100 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 381.00 | 68 665.00 | | 103 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 615.00 | 50 295.00 | | 92 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 294.00 | |
FM Production stockée | | | 9 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 475.00 | 122 176.00 | | 147 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 214.00 | 122 221.00 | | 163 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 738.00 | -46.00 | | -15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478.00 | 3 929.00 | | 24 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 377.00 | 3 794.00 | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 135.00 | | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 083.00 | 34 948.00 | 8 135.00 | 43 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 346.00 | 47 916.00 | 1 430.00 | 49 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 750.00 | 92 615.00 | 8 135.00 | 100 750.00 |