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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 306.00 | 63.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 2 811.00 | 191.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873.00 | 3 117.00 | 755.00 | 3 873.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815.00 | 3 117.00 | 5 697.00 | 8 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DH Report à nouveau | -15 865.00 | | | -15 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
DL TOTAL (I) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
FG Production vendue services | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 325.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 325.00 | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112.00 | 612.00 | 500.00 | 1 112.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545.00 | | | 545.00 |
ST Autres comptes | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 725.00 | | | 13 725.00 |