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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 992.00 | 10 602.00 | 6 390.00 | 16 992.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 798.00 | 14 288.00 | 36 510.00 | 50 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
072 Créances – Autres | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
084 Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 093.00 | | 160 093.00 | 160 093.00 |
110 Total général Actif | 210 891.00 | 14 288.00 | 196 602.00 | 210 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 814.00 | 448 576.00 | | 415 814.00 |
222 Production stockée | 46.00 | -16 194.00 | | 46.00 |
230 Autres produits | 3 778.00 | 1 759.00 | | 3 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 638.00 | 434 141.00 | | 419 638.00 |
242 Autres charges externes. | 97 291.00 | 100 941.00 | | 97 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 140.00 | | 1 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 851.00 | 226 729.00 | | 302 851.00 |
252 Charges sociales | 29 171.00 | 28 512.00 | | 29 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | 3 134.00 | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 3 300.00 | 46 175.00 | | 3 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 422.00 | 406 631.00 | | 436 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 785.00 | 27 509.00 | | -16 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 222.00 | 489.00 | | 13 222.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 1 043.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 333.00 | 12 921.00 | | 4 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 449.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 527.00 | 12 586.00 | | -8 527.00 |