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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 653.00 | 365 661.00 | 212 992.00 | 578 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 999.00 | 1 477 454.00 | 307 545.00 | 1 784 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 652.00 | 1 843 115.00 | 563 537.00 | 2 406 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BN En cours de production de biens | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 079.00 | 4 778.00 | 918 301.00 | 923 079.00 |
BZ Autres créances | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CF Disponibilités | 1 033 433.00 | | 1 033 433.00 | 1 033 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 088.00 | 4 778.00 | 2 093 310.00 | 2 098 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 739.00 | 1 847 892.00 | 2 656 847.00 | 4 504 739.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 620.00 | 501 500.00 | | 65 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 292.00 | 245 468.00 | | 158 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 130.00 | 138 636.00 | | 77 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 141.00 | -61 505.00 | | 106 141.00 |
DL TOTAL (I) | 417 920.00 | 834 835.00 | | 417 920.00 |
DP Provisions pour risques | 5 044.00 | 32 270.00 | | 5 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 400.00 | 204 000.00 | | 317 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 444.00 | 236 270.00 | | 322 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 858.00 | 547 628.00 | | 497 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 25 294.00 | | 5 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 961.00 | 728 127.00 | | 595 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 422.00 | 301 275.00 | | 337 422.00 |
EA Autres dettes | 480 196.00 | 108 195.00 | | 480 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 483.00 | 1 719 729.00 | | 1 916 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 847.00 | 2 790 834.00 | | 2 656 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 077.00 | 1 397 813.00 | | 1 633 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 907.00 | | 203 000.00 | 2 400 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 180.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 255.00 | 2 406 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 074.00 | 2 363 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 726.00 | | 203 000.00 | 2 197 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 281.00 | 231 908.00 | 37 074.00 | 1 648 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 281.00 | 231 908.00 | 37 074.00 | 1 648 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 270.00 | 322 444.00 | 236 270.00 | 236 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 270.00 | 322 444.00 | 236 270.00 | 236 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 444.00 | 236 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 961.00 | 595 961.00 | | 595 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 422.00 | 337 422.00 | | 337 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 197.00 | 480 197.00 | | 480 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 923 079.00 | 923 079.00 | | 923 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 858.00 | 214 452.00 | 283 406.00 | 497 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 769.00 | | | 257 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 811.00 | 999 811.00 | 3 000.00 | 1 002 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 483.00 | 1 633 077.00 | 283 406.00 | 1 916 483.00 |