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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 591.00 | 8 143.00 | 24 447.00 | 32 591.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 895.00 | 8 143.00 | 24 751.00 | 32 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 119.00 | 16 405.00 | 14 714.00 | 31 119.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
084 Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 207.00 | 16 405.00 | 31 802.00 | 48 207.00 |
110 Total général Actif | 81 101.00 | 24 548.00 | 56 553.00 | 81 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 671.00 | | | -12 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
252 Charges sociales | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 678.00 | | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433.00 | | | 433.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |