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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 337.00 | 31 035.00 | 338 302.00 | 369 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571 715.00 | 59 207.00 | 1 512 509.00 | 1 571 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 909.00 | 13 427.00 | 57 482.00 | 70 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 032.00 | 15 903.00 | 15 128.00 | 31 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 899.00 | | 236 899.00 | 236 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 983.00 | | 156 983.00 | 156 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 899.00 | 156 137.00 | 3 703 762.00 | 3 859 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 226.00 | | 1 480 226.00 | 1 480 226.00 |
BZ Autres créances | 5 345 091.00 | | 5 345 091.00 | 5 345 091.00 |
CF Disponibilités | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 916.00 | | 151 916.00 | 151 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 134.00 | | 7 039 134.00 | 7 039 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 899 033.00 | 156 137.00 | 10 742 897.00 | 10 899 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 496.00 | 36 038.00 | 966 458.00 | 1 002 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 908.00 | 1 165 298.00 | | 1 185 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 195 268.00 | 3 619 688.00 | | 4 195 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 987.00 | -528 991.00 | | -1 076 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 863.00 | -547 996.00 | | -758 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 326.00 | 3 707 999.00 | | 3 545 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 510.00 | 320 627.00 | | 847 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 007.00 | 1 151 483.00 | | 3 414 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 555.00 | 544 899.00 | | 2 373 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 490.00 | 273 857.00 | | 561 490.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 121 328.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 197 571.00 | 2 412 194.00 | | 7 197 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742 897.00 | 6 120 193.00 | | 10 742 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 351 280.00 | 2 412 194.00 | | 6 351 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 627.00 | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FG Production vendue services | 660 676.00 | | 660 676.00 | 660 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 711.00 | | 662 711.00 | 662 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 524 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 356.00 | |
GE Autres charges | | | 15 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 17 070.00 | | 3 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 266.00 | 17 070.00 | | 17 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 266.00 | -17 070.00 | | -17 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 913.00 | 694 353.00 | | 1 403 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 776.00 | 1 242 348.00 | | 2 162 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 863.00 | -547 996.00 | | -758 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 423.00 | | 2 359 738.00 | 1 532 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 763.00 | | 524 260.00 | 478 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 262.00 | 576 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 262.00 | 3 859 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 003 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 584.00 | | 1 545 469.00 | 395 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 152.00 | | 250 688.00 | 88 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 925.00 | | 39 321.00 | 569 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 398.00 | 48 356.00 | | 106 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 096.00 | 30 146.00 | | 60 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 18 210.00 | | 9 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 555.00 | 2 373 555.00 | | 2 373 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 205.00 | 311 205.00 | | 311 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 226.00 | 1 480 226.00 | | 1 480 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 374 266.00 | 374 266.00 | | 374 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 759 249.00 | 2 759 249.00 | | 2 759 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 291.00 | | 534 291.00 | 846 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 390 307.00 | 3 390 307.00 | | 3 390 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 958.00 | 2 051 958.00 | | 2 051 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134 216.00 | 7 134 216.00 | | 7 134 216.00 |
VW T.V.A. | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 197 571.00 | 6 351 280.00 | 534 291.00 | 7 197 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 10 563.00 | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 807.00 | 193 255.00 | | 324 807.00 |
ST Autres comptes | 237 022.00 | 280 634.00 | | 237 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 480.00 | 209 794.00 | | 586 480.00 |
YT Sous‐traitance | 33 672.00 | 102 172.00 | | 33 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 956.00 | 46 918.00 | | 28 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 1 150.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 506.00 | 11 713.00 | | 6 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 981.00 | | | 192 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 938.00 | 832 773.00 | | 1 210 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |