| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 479.00 | 257 833.00 | 281 646.00 | 539 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 989.00 | | 1 099 989.00 | 1 099 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 240.00 | 858 816.00 | 1 209 425.00 | 2 068 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 626 123.00 | | 626 123.00 | 626 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 219.00 | 1 116 649.00 | 3 542 570.00 | 4 659 219.00 |
BN En cours de production de biens | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571 557.00 | 66 510.00 | 5 505 047.00 | 5 571 557.00 |
BZ Autres créances | 883 848.00 | | 883 848.00 | 883 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685 394.00 | | 1 685 394.00 | 1 685 394.00 |
CF Disponibilités | 12 519 585.00 | | 12 519 585.00 | 12 519 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 216.00 | | 703 216.00 | 703 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 493 660.00 | 66 510.00 | 21 427 150.00 | 21 493 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 152 879.00 | 1 183 159.00 | 24 969 720.00 | 26 152 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 603.00 | | | 319 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
CU Autres participations | 325 387.00 | | 325 387.00 | 325 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 350 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 063.00 | 2 719 298.00 | | 2 063 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 965.00 | 722 065.00 | | 2 384 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 029.00 | 3 826 363.00 | | 4 756 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 183.00 | 1 016 160.00 | | 617 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 685.00 | 1 698 733.00 | | 900 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 948.00 | 563 143.00 | | 1 674 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800 044.00 | 10 078 589.00 | | 6 800 044.00 |
EA Autres dettes | 7 860 016.00 | 8 525 744.00 | | 7 860 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360 816.00 | 2 575 040.00 | | 2 360 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 213 692.00 | 24 457 408.00 | | 20 213 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 969 720.00 | 28 283 771.00 | | 24 969 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 030.00 | 12 411.00 | | 14 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 685.00 | | | 900 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 037 778.00 | 950 414.00 | 25 988 191.00 | 25 037 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 037 778.00 | 950 414.00 | 25 988 191.00 | 25 037 778.00 |
FM Production stockée | | | -28 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 009 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 310 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 131 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 500 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 042 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 380 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 621.00 | 190.00 | | 23 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 046.00 | 190.00 | | 37 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 425.00 | 1 710.00 | | 13 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | 1 710.00 | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 246.00 | -1 521.00 | | 23 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 865 149.00 | 202 291.00 | | 865 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153 553.00 | 309 417.00 | | 1 153 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 184 132.00 | 34 390 931.00 | | 26 184 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 799 167.00 | 33 668 866.00 | | 23 799 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 965.00 | 722 065.00 | | 2 384 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 000.00 | | 486 000.00 | 5 706 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 000.00 | 951 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535 000.00 | 4 658 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170 000.00 | 1 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 2 068 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 000.00 | | 181 000.00 | 2 628 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 000.00 | | 17 000.00 | 2 093 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 000.00 | | 288 000.00 | 985 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 000.00 | 406 000.00 | 327 000.00 | 1 036 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 000.00 | 159 000.00 | 285 000.00 | 383 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 000.00 | 247 000.00 | 42 000.00 | 653 000.00 |