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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 357 092.00 | 50 956.00 | 306 136.00 | 357 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 092.00 | 50 956.00 | 306 136.00 | 357 092.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 992.00 | 50 956.00 | 332 036.00 | 382 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DL TOTAL (I) | 331 024.00 | | | 331 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 683.00 | | | -19 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 337.00 | | 86 755.00 | 270 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 337.00 | | 86 755.00 | 270 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 377.00 | 81 665.00 | 20 548.00 | 73 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 285.00 | 28 473.00 | 4 802.00 | 27 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 285.00 | 28 473.00 | 4 802.00 | 27 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 473.00 | 4 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 295.00 | | | 5 295.00 |