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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 477.00 | 11 477.00 | 50 000.00 | 61 477.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 640.00 | | 516 640.00 | 516 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 119.00 | 283 926.00 | 32 192.00 | 316 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 829.00 | 24 875.00 | 78 954.00 | 103 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 554.00 | 830 058.00 | 1 666 496.00 | 2 496 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 228.00 | | 406 228.00 | 406 228.00 |
BZ Autres créances | 206 420.00 | | 206 420.00 | 206 420.00 |
CF Disponibilités | 1 474 028.00 | | 1 474 028.00 | 1 474 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 140.00 | | 2 124 140.00 | 2 124 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 694.00 | 830 058.00 | 3 790 636.00 | 4 620 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 378 978.00 | 509 780.00 | 869 198.00 | 1 378 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 496.00 | 1 726 000.00 | | 2 578 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 312.00 | 1 128 996.00 | | 265 312.00 |
DH Report à nouveau | | -1 788 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 520.00 | -726 458.00 | | -690 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 287.00 | 339 757.00 | | 2 153 287.00 |
DN Avances conditionnées | 881 067.00 | 947 067.00 | | 881 067.00 |
DO TOTAL (II) | 881 067.00 | 947 067.00 | | 881 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 271.00 | 451 128.00 | | 455 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 805.00 | 78 497.00 | | 103 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 408.00 | 152 449.00 | | 168 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 798.00 | 215 025.00 | | 28 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 282.00 | 898 077.00 | | 756 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 636.00 | 2 184 900.00 | | 3 790 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 003.00 | 448 077.00 | | 345 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 619.00 | 285 142.00 | 1 029 761.00 | 744 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 619.00 | 285 142.00 | 1 029 761.00 | 744 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 431 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 844.00 | |
GE Autres charges | | | 12 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 021.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 066.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 519.00 | -95 165.00 | | -106 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 868.00 | 809 089.00 | | 1 735 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 388.00 | 1 535 547.00 | | 2 426 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 520.00 | -726 458.00 | | -690 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 116.00 | | 704 884.00 | 1 892 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195 436.00 | | 183 542.00 | 1 195 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 41 566.00 | 5 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 446.00 | | 2 496 554.00 | 100 446.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 808.00 | | 594 117.00 | 94 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 994.00 | | 349 931.00 | 338 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 671.00 | | 160 222.00 | 321 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 015.00 | | 11 189.00 | 36 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 214.00 | 289 844.00 | | 540 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 088.00 | 270 692.00 | | 239 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 649.00 | 19 152.00 | | 289 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
UX Autres créances clients | 406 228.00 | 406 228.00 | | 406 228.00 |
VB T. V. A. | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 271.00 | 43 992.00 | 411 279.00 | 455 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
VP Divers | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 678.00 | 650 112.00 | 41 566.00 | 691 678.00 |
VW T.V.A. | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 282.00 | 345 003.00 | 411 279.00 | 756 282.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |